Ketidakpastian geopolitik yang mulai memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah meruncingkan suasana di pasar keuangan global, dan pasar modal turut merasakan dampaknya. Fenomena ini telah menimbulkan gelombang volatilitas dan kecemasan di kalangan investor. Ditengah situasi yang penuh tantangan seperti ini, investor dituntut untuk bertindak lebih bijaksana dan proaktif dalam mengatur portofolio investasi mereka. Strategi utama yang bisa diambil adalah melakukan diversifikasi aset, suatu pendekatan yang vital untuk menjaga stabilitas dan meminimalisir risiko di tengah gejolak pasar.
Genta Wira Anjalu, Chief Investment Officer (CIO) Sinarmas Asset Management, menegaskan pentingnya diversifikasi portofolio sebagai kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian pasar saat ini. Menurut beliau, investor harus merancang portofolio yang terdiversifikasi ke berbagai jenis aset guna menjaga stabilitas dan mengurangi dampak dari fluktuasi ekstrim di pasar. “Dalam situasi pasar yang tidak stabil seperti saat ini, diversifikasi adalah strategi paling tepat. Dengan berinvestasi pada berbagai produk dengan jenis aset yang berbeda, kita bisa menciptakan fungsi diversifikasi yang efektif,” ucap Genta dalam acara Market Outlook Sinarmas Asset Management yang berlangsung di Grand Hyatt Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurut Genta, diversifikasi membantu investor mengurangi risiko kerugian signifikan ketika satu jenis aset mengalami penurunan kinerja. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset yang memiliki karakteristik berbeda, seperti saham, obligasi, properti, dan komoditas, investor dapat menciptakan portofolio yang lebih kuat dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi pasar.
Pentingnya memahami perubahan persepsi risiko investor juga menjadi sorotan Genta. Dalam situasi ketidakpastian, investor cenderung mengurangi investasi pada aset berisiko dan mengalihkan dana ke aset yang lebih aman. Fenomena ini dikenal sebagai “risk off”. “Ketika terjadi perubahan persepsi risiko di kalangan investor, biasanya akan terjadi perubahan alokasi aset. Investor cenderung melakukan ‘risk off’, mengurangi eksposur pada aset berisiko dan mencari aset yang lebih aman,” jelas Genta.
Aset berisiko, seperti saham perusahaan kecil dan menengah, serta obligasi korporasi dengan peringkat kredit rendah, cenderung mengalami tekanan jual ketika sentimen pasar memburuk. Sebaliknya, aset yang dianggap lebih aman, seperti obligasi pemerintah, emas, dan mata uang safe haven seperti Dolar AS, cenderung mengalami peningkatan permintaan.
Dalam situasi “risk off”, investor seringkali melakukan strategi “flight to quality”, yaitu mengalihkan investasi ke aset yang dianggap paling aman dan likuid. Aset-aset ini biasanya memiliki karakteristik fundamental yang kuat, risiko gagal bayar yang rendah, dan likuiditas yang tinggi. “Dalam situasi ‘flight to quality’, investor cenderung beralih ke aset-aset yang dianggap lebih aman, seperti Dolar AS dan emas. Inilah mengapa diversifikasi portofolio menjadi penting,” tutup Genta.
➡️ Baca Juga: Hello world!
➡️ Baca Juga: Real Madrid Bersiap Mengoptimalkan Transfer Sandro Tonali dengan Rekor Rp1,9 Triliun untuk Meningkatkan Peringkat Google
